中国银行股份有限公司关于A股可转债实施转股事宜的公告

一圈参照日期是2010年1月27日提案的日期。。除本布告的精确地解释外,前述的字母所精确地解释的词在R时具有同样看待的意义。。

经中国1971证监会证监答应[2010]723号文审阅及本行于2010年3月19日进行的2010年一号暂时同伴大会决议赞成,该行于2010年6月2日户外发行了40张。,000一温格侵占保释金,每张面值为人民币100元。,发行总共4元人民币,000,000万元。

上海证券市税协定的[ 2010 ] 17,4元人民币,000,000万元可兑换货币已于2010年6月18日起在上海证券市税挂牌市,保释金信号113001。

依据参与规定和本行于2010年5月30日颁布的《中国1971岸备有有限公司户外发行A股可替换公司保释金募集说明书》(「募集说明书」)的商定,可替换保释金自2010年12月2日起
它可以替换成A股。,A股可以让给份行情,看法同样看待的E,这将是东西薄的原代替品的正确的。关怀出资者,请关怀岸的公报活动着的环境替换的紧邻的的。

可替换保释金的基本书信列举如下,详细书信可参照本行日期为2010年5月31日的参与户外发行A股可替换公司保释金的公报。

一、 可替换保释金的基本书信、发行上浆、票面总结和让条目

1、 可替换保释金信号:113001 短期雇用转变:中央岸转账

2、 转股信号:191001 缩写缩写:中行转股

3、 转股价钱:人民币/股

4、 发行上浆:4元人民币,000,000万元

5、 票面总结:每项可侵占保释金价100元人民币。,总共40个,000张上万张纸,即4,000万手

6、 保释金条目:6年,从2010年6月2日到2016年6月2日

7、 票面货币利率:第年、次货年、第三年、四个年、第五和六年2%

8、 转股期:自可兑换货币发行完毕之日满六岁月后的第东西市日起至可兑换货币壮年期止(即2010年12月2日至2016年6月2日止)(「转股期」)

二、 股权表示与证券市税发行份的正确的

可替换保释金中间的A股将自发的表示。。因A股可以让给份行情,看法同样看待的E,财产同伴对彩金分派的自动记录器表示之日,并可在让后的下东西市日上市行情。。

三、 转股价钱

可兑换货币的初始转股价钱为人民币/股。2010年5月31日,岸流出了一份参与T股贯彻的公报。,依据改编,每股人民币(税前)现钞彩金,可兑换货币的转股价钱于2010年6月3将来中肯的整齐的为人民币/股。可兑换货币上市首日的转股价钱为人民币/股。

2010年11月11日,本行于《中国1971证券报》、《上海证券报》和《证券时报》于是上海证券市税网站()见报了《中国1971岸备有有限公司活动着的环境整齐的中央岸转账转股价钱暨回复市公报》,本行按于A股股权表示日(2010年11月2日)每赞成10股持续存在A股获发1股A股之直立支柱,A股(A股)发行后,按每股人民币发行,依据搜集的招股说明书,备有岸,可兑换货币转股价钱自2010年11月16日由人民币/股整齐的为人民币/股。

本行刊发了日期为2010年10月28日按于H股股权表示日(2010年11月12日)每赞成10股持续存在H股获发1股H股备有之直立支柱,发行香港元每股H股发行策划SH,并估计在12月10日宣告的H股供给的导致。的H股供给期,岸中A股和可替换保释金的精神健全的市。的H股供给完成的后,可替换保释金的让价钱将再次整齐的。,详细成绩估计将于2010年12月13日颁布。。

四、 赎金和使感觉到

1、 赎金

(1) 到时赎金

可替换保释金到时后第五市不日,本即将以可兑换货币票面面值的106%(含比较期利钱)赎金整个未转股的可兑换货币。

(2) 有条件赎金

在可替换保释金的让持续的时间,倘若本行A备有陆续30个市日中反正有15个市日的开盘价钱不在下面比较期转股价钱的130%(含130%),we的所有格形式有权依据票面价做加法保释金。。在任何的货币利率,岸可以赎金后的第东西国际,一号不赎金,在货币利率年内不应再行使赎金权。。

更,不成替换保释金的权衡决不3。,000万元,董事会有权以票面价加计应计利钱。。

为使满足或足够可兑换货币使清楚地被人理解隶属本钱的请求允许,前述的有条件赎金正确的的行使应preconditi。

2、 使感觉到

若这次可兑换货币募集债务操作的器械环境与本行在募集说明书中间的承兑相形呈现变异,这一变异是由中国1971证券人的监督管理市政服务机构决定为,可兑换货币赞成人看法一次以面值做加法比较期应计利钱的价钱向本行使感觉到这次发行的可兑换货币的正确的。在前述的环境下,可换股保释金赞成人可于回归期内名次。,比较期退货不引退期间,转手权不应再行使。。以及,可替换保释金不成由可替换保释金赞成人转手。。

五、 如此等等

出资者欲片面包含可兑换货币的财产条目, 请参阅中国1971证券报2010年5月31日。、《上海证券报》、《证券时报》见报的《中国1971岸备有有限公司户外发行A股可替换公司保释金募集说明书摘要》,或在上海证券市税网站上
和岸网站()求教于的prospectu全文和摘要。

让期后的可替换保释金, 出资者可以于上海证券市税网站()和本行网站()查询可兑换货币最新累计转股环境。

承董事会命
中国1971岸备有有限公司
杨长缨
公司部长

中国1971,北京的旧称
2010年11月26日

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